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Importer des décaissements de crédit

Si vous utilisiez un autre logiciel et que vous souhaitez passer à Loan Performer en important vos informations de décaissements de crédit, ce serait possible si votre logiciel permet l'exportation de données aux feuilles de calcul de Microsoft Excel, dBase ou à un fichier texte. Les décaissements de crédit peuvent être importés à partir de trois formats de fichier c. à. d., dBase, Microsoft Excel ou fichier texte. Chaque format de fichier exige une disposition de données particulière.

Ces modèles d'importation peuvent être téléchargés depuis le site web de Loan Performer. Ils se trouvent également dans le dossier d'installation de LPF (C:\LPF81204\External Files\Import). Le fichier d'importation des décaissements de crédit est à l'image suivante:

Notez également que lorsque vous survolez avec la souris un en-tête de colonne, des informations supplémentaires sur les données de la colonne s'affichent.

• Numéro de crédit: Cela doit être un numéro de crédit existant dans votre base de données de Loan Performer. Il doit avoir été approuvé avant l'importation.
• Date décaissement: Remarquez que cette date devrait être à ou après la date d'approbation.
• Montant décaissé: Saisissez le montant décaissé.
• Mode de paiement: Loan Performer permet l'importation de trois modes de paiement: 1 = Espèces, 2 = chèque, 3 = transfert à partir de l'épargne.
• Compte GL: C'est le compte GL de caisse ou de banque dans Loan Performer. Le Compte GL devrait exister dans le Plan Comptable et lié aux banques dans le menu Système/Configuration/Banques. Pour les comptes de caisse, c'est fait dans le menu Configuration /Comptes de caisse.
• Recalculer les dates d'échéance: Ce champ vous permet de modifier ou recalculer les dates d'échéance 1 = Non, 2 = rapporter avec la différence entre la date de demande et de décaissement, 3 = recalculer les dates, 4=recalculer les dates et les montants.

Lors de l'importation des décaissements de crédit, faites à attention au champ Recalculer les dates d'échéance. .
          1. Ne pas rapporter les dates d'échéance.
          2. Rapporter les dates d'échéance avec la différence entre la date de demande de crédit et de décaissement.
           3. Recalculer les dates d'échéance en fonction de la date de décaissement actuelle (utilisez toujours cette option pour des crédits à taux d'intérêt mensuel fixe).
         4. Recalculer les dates d'échéance et les montants dus (Nécessaire pour des crédits au solde dégressif).

Importer les décaissements de crédit

Pour cela, allez au menu Crédits\Importation de crédits\Importer les décaissements de crédit. La boîte de dialogue suivante s'affiche:

Type de fichiers: Sélectionnez le type de fichier à importer p.ex. "Microsoft Excel File".

Fichier d'importation: Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner l'emplacement du fichier à importer p.ex. "C:\LPF81204\EXTERNAL FILES\IMP".

Fichier d'erreur: Sélectionnez le fichier dans lequel les erreurs seront enregistrées p.ex. "ImpDisb.Txt".

Format du fichier d'importation: Cette grille affiche les divers champs du fichier à importer et leurs propriétés.

Fichiers importés: Cette section montre les fichiers précédemment importés.

Voir: Ce bouton vous permet de visualiser le contenu du fichier à importer et d'y apporter quelques modifications au besoin.

Réinitialiser: Ce bouton vous permet de vider le journal de fichiers importés.

Cliquez sur Importer pour démarrer le processus d'importation. L'écran suivant s'affiche:

Cliquez sur Oui pour effectuer l'importation. Un message de confirmation s'affiche à la fin du processus et le fichier apparaîtra dans la section de fichiers importés comme montré ci - dessous:

Cliquez sur Fermer pour quitter.

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